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近日,广发基金旗下知名基金经理刘格菘管理的6只基金公布今年一季报。从持仓分布来看,依然重点配置在新能源车、电子、锂电、光伏、军工等领域。值得注意的是,刘格菘本季度调仓幅度较大,各只基金前十大重仓股普遍有所调整,且多数环比去年年底有所减持。
赛力斯、亿纬锂能、北方华创遭减持明显,部分基金新进了天合光能、广东宏大、振华科技等个股。刘格菘总结称,A股市场仍向着技术创新引领的逻辑在演绎,在行业自律、政策补贴、科技扶持等多方面的支持引导下,行业基本面会回暖向好,市场风格也会逐渐转向业绩驱动。
近日,广发基金旗下知名基金经理刘格菘管理的6只基金公布了今年一季报。总体来看,重仓股普遍遭遇减持,有的环比减持幅度较大,但在配置的方向上依然延续此前的思路,在新能源车、电子、锂电、光伏、军工等领域布局广泛。
赛力斯、亿纬锂能、北方华创等个股是刘格菘季内主要减持的一些标的。以广发小盘成长为例,Wind统计显示,今年一季度末,亿纬锂能持仓数量为392.45万股,这一数据比去年年底减少约53.28%。
类似的大比例减仓还有广发双擎升级,北方华创在一季度末的持仓数量降至30.39万股,相比去年年底减少约33.83%;广发多元新兴则大幅减持中航光电,一季度末持仓数量较去年年底减少约32.03%。此外,还有中微公司、圣邦股份等个股也遭刘格菘旗下部分基金明显减持。
而在新进及加仓方面,港股资产受关注。广发行业严选三年一季报显示,腾讯控股季末持仓数量达到110.09万股,相比去年年底持仓数量增加约21.12%。其他增持个股的增幅相对较小,而有一些基金的新进重仓股数量较多。
以广发多元新兴为例,该基金一季报显示,前十大重仓股中,有7只为新进重仓股,包括招商银行、能特科技、航天电器、协创数据等多只个股;广发创新升级也在一季度末的持仓中显示,有6只新进重仓股,兆易创新、光环新网、网宿科技等在列。
可见,刘格菘的重点投资方向依然以科技线为主,而在一些细分领域中,调仓换股是他在做的事情,但没有明显的赛道切换迹象。他也在多则季报中总结称,A股市场仍向着技术创新引领的逻辑在演绎,在行业自律、政策补贴、科技扶持等多方面的支持引导下,行业基本面会回暖向好,市场风格也会逐渐转向业绩驱动。
在业绩方面,刘格菘一季度的成绩单并不理想,仅少数产品跑赢业绩比较基准。此外,他管理的基金均在季内出现规模下降。
广发创新升级和广发多元新兴是一季度业绩跑赢各自业绩比较基准的两只基金,其他全部跑输各自的业绩比较基准收益率。而在规模方面,刘格菘旗下所有基金均出现了净赎回的情况,数量较多的有广发科技先锋、广发行业严选三年A、广发小盘成长A,净赎回份额均在4亿份以上。
广发行业严选三年A是季内出现净赎回较多的一只基金,Wind统计显示,该基金季内净赎回6.2亿份,季内净值增长率为-0.8%,业绩比较基准收益率为2.77%。持仓配置方面,该基金纳入了小米集团-W、阿里巴巴-W等港股资产,也增加了腾讯控股的配置。
相比之下,广发创新升级的业绩相对较好,4.7%的净值收益率大幅领先-0.94%的业绩比较基准收益率。不过,从季末的重仓股统计来看,该基金季内新进重仓了不少标的。
值得注意的是,基金经理也在该基金的季报总结中提出与其他基金不一样的投资视角,那就是“谷子经济”。该基金季报指出,面对新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态的蓬勃兴起,挖掘其中丰富的细分投资机会,精选具有潜力的成长型企业进行投资,与企业共同成长,力求让投资者分享时代变革所孕育的丰厚资本利得。
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